[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 테스(095610)에 대해 '견조한 실적 대비 여전히 저평가'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
흥국증권에서 테스(095610)에 대해 '글로벌 업체의 장비 국산화 진행하며 PECVD 장비 시장 내 존재감 확대 중. 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM/NAND 선단 공정 투자는 예상보다 더욱 견조하며 동사의 안정적 실적 흐름으로 이어지는 중. 하반기 예정된 SK하이닉스의 M15X, 삼성전자 P4 증설로 성장세 지속 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 매출액은 845억원(-2%QoQ, +100%YoY), 영업이익은 163 억원(-26%QoQ, +583%YoY)를 기록했다. 선단 공정 대응이 가능한 우수한 증착 장비 라인업을 바탕으로 고객사의 전환 투자 수혜를 받고 있다. 상반기 SK하이닉스의 M15 NAND 전환 투자 및 M16 DRAM 1bnm 증설, 삼성 전자의 시안 NAND 전환 투자가 이어지는 중이다. 하반기엔 HBM 수요 대응을 위한 SK하이닉스 M15X의 1bnm 신규 투자가 예정되어 있으며, 삼성 전자 P4의 1cnm 투자도 기대된다. 중화권 고객사의 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상된다. 2025년 매출액은 3,071억원(+28% YoY), 영업이익은 523억원(+36% YoY)으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,333원 대비 9.1% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 29,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 흥국증권이 테스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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