[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 하이트진로(000080)에 대해 '업황의 구조적 회복 절실'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 실적, 시장 기대치 상회. 맥주 부진 지속, 소주는 양호. 업황 회복 없이는 유의미한 주가 반등 어려워: 최근 테라, 켈리 등 맥주 제품의 출고가를 평균 2.7% 인상함에 따라, 2분기에는 맥주 부문 실적 감소폭이 1분기 대비 완화될 전망이다. 업황 부진으로 탑라인 성장 기대감은 낮지만 비용 절감을 통한 수익성 개선이 이어질 것으로 예상된다. 다만, 내수 소비 위축과 맞물린 주류 시장 침체가 장기화되면서 가격 인상에 따른 일시적 실적 개선은 주가 상승으로 연결되지 못하고 있다. 실제로 2023년 소주·맥주 출고가 인상으로 작년 영업이익이 68.0% 증가했음에도 불구하고, 주가는 13.2% 하락했다. 같은 기간 코스피는 9.6% 하락, 음식료 업종은 1.4% 상승한 점을 감안하 면, 업황 회복없이 이뤄진 이익 개선에 대해 시장은 보수적으로 평가하고 있는 것으로 보인다. 유의미한 주가 회복을 위해서는 업황 전반의 구조적 회복이 함께 이루어 져야 한다는 의견이다.'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 03월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,125원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,125원 대비 -11.1% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 27,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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