[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 리노공업(058470)에 대해 '비수기에도 좋았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
KB증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2025년 1분기 매출액은 784억원 (-6.0% QoQ, +43.0% YoY), 영업이익은 349억원 (-5.6% QoQ, +50.0% YoY, OPM 44.6%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 상회했다. 전체 스마트폰 수요의 성장은 느리지만 리노공업의 주요 고객사 보급형 모델 출시와 신규 AP 칩이 실적을 견인했다. 2025년 2분기 매출액은 836억원 (+6.7% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익은 388억원 (+11.1% QoQ, +16.9% YoY, OPM 46.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 2-3분기는 계절적으로 주요 고객사의 스마트폰 양산 매출이 인식될 것으로 전망된다. 메디컬향 매출은 ASP 상승과 더불어 1분기 100억원을 상회한 영향이 연간 이어질 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 12MF EPS 추정치 변경을 반영하여 57,000원으로 상향(+9.6%)한다. ① AI향 R&D 제품군 확대 및 ② 스마트폰 AP 시장의 Q 회복에 따른 점진적 매출 성장이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 57,000원(-78.1%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -78.1% 감소한 가격이다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,900원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,900원 대비 -62.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,818원 대비 -40.0% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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