[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분할은 필연적이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스 인적분할 공시. 핵심은 각자의 위치에서 최고가 되기 위한 인적 분할. 삼성바이오로직스의 가치는 유지, 삼성에피스홀딩스 주식 배당까지 고려하면 오히려 좋다: 삼성바이오로직스의 시가총액은 5월 23일 종가 기준 76조 8,679억원 중 인적분할 시 가치는 49조 9641억원, 삼성에피스홀딩스는 26조 9,037억원으로 평가. 글로벌 피어인 론자, 우시바이오로직스의 P/E 밸류에이션 평균은 26.5배로 이는 우시바이오로직스가 생물보안법으로 인해 저평가 된 구간임을 감안하면 론자의 33배 수준이 밸류에이션 평균. 삼성바이오로직스 2025년 전체 연간 순이익 1조 4680억원이 예상되기에 P/E는 약 34배 수준으로 글로벌 평균과 유사. 여기에 생물보안법의 표적인 우시와 캐파 증설로 격차를 벌리는 론자와의 차이를 생각하면 프리미엄이 가능한 것으로 분석. 삼성에피스홀딩스의 경우 신규 모달리티 플랫폼 개발과 후보물질 LO/공동개발로 신약 사업에 투자할 것으로 예상. 국내외 바이오텍과 협업 및 M&A와 투자를 통한 신규 모달리티 확장이 기대되기 때문에 추가 자금조달 우려가 없는 안정적인 시밀러 캐시카우 + 글로벌 신약 개발 기업으로 프리미엄을 받을 수 있을 것으로 분석'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,301,905원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,301,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,301,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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