[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 시프트업(462870)에 대해 '시장 기대하회 했지만, 매출기여는 꾸준할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 시프트업(462870)에 대해 '5/22 니케 중국 출시되었다. 깜짝 성과는 없었다. 초기 니케 일매출 2-30억원 수준 발생했던 것으로 추정된다. 이는 당사 초기 추정과 시장 기대를 하회한 수치다. 그러나 생각보다 매출 유지력이 좋다. 특히 5/28 있었던 헬름픽업의 매출 액은 출시 첫날을 상회하는 수치로 긍정적이다. 예상은 하회했지만, 거대한 중국 시장의 규모 덕택에 꾸준히 매출을 발생시킬 수 있는 레벨은 될 것으로 전망한 다. 과거 한국서버 매출추이를 감안할 때, 2Q는 일평균 13억원 수준의 매출을 달성할 것으로 예상한다. 이에 25년 니케중국 매출액을 니케의 추정치를 기존대비 36% 하향한 일평균 총 매출 6억원으로 조정한다. 이는 과거 국내 일매출 사이클을 카피한 추정치다. 이에 따라 목표주가를 60,000원으로 하향한다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 04월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,200원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,200원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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