[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q25 Review: 또다시 신기록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 실적은 매출액 22.2조원(26% QoQ, 35% YoY), 영업이익 9.2조원(24% QoQ, 69% YoY)으로 컨센서스 매출액 21조원과 영업이익 9.1조원을 각각 7%, 2% 상회했다. HBM이 견조한 실적을 유지한 가운데, 범용 디램과 낸드 모두 출하량 증가 수준이 당초 가이던스를 크게 상회하며 호실적에 기여했다. 디램 ASP는 상대적으로 가격이 낮은 범용 디램 제품 비중이 늘어난 영향으로 전분기 대비 한 자릿수 초반% 증가했다. 낸드는 1분기 출하량의 낮은 기저 효과로 전분기 대비 70% 의 높은 bit growth를 달성했으나, ASP는 한 자릿수 후반% 감소했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '목표주가를 390,000원(2026년 BPS, 목표 PBR 2배)으로 기존 대비 15% 상향하고 섹터 내 탑픽으로 매수 추천한다. 26년 HBM 계약이 아직 완료되지 않았으나, 선제적 투자 진행이 수요와 실적에 대한 충분한 가시성을 기반으로 진행됨을 고려해 26년 BPS를 적용했다. 경쟁사 진입 전 물량과 가격을 미리 정해두기 때문에, 추후 경쟁사의 시장 진입 시에도 동사 실적의 변동성이 적을 것으로 판단한다. 2분기 매출과 영업이익 모두 분기 최대 실적을 경신했는데, 이 같은 신기록 행진을 연내 지속할 전망이다. 아직 SK하이닉스의 랠리는 끝나지 않았다. 매수 추천한다.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 390,000원(+14.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 06월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 12일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 317,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 317,500원 대비 22.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 380,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 한국투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 317,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,958원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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