[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '철강 부문이 회복되고 있다!' 목표가 740,000원

[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '철강 부문이 회복되고 있다!' 목표가 740,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년08월01일 09:46

최종수정 : 2025년08월01일 09:47

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부문이 회복되고 있다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 139.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q25 철강부문 이익 증가, 비철강은 부분별로 차별화. 3분기 철강 판매 증가와 스프레드 확대 기대. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 740,000원 유지: 4월말부터 중국산 후판에 대한 반덤핑 잠정관세가 부과되면서 후판 수익성이 2분기말부터 개선되고 있는 가운데 최근 중국 및 일본산 열연에 대한 반덤핑 예비판정 결과로 28.2%~33.57%의 관세율이 결정되었기 때문에 잠정관세 부과가 확정되면 4분기부터 수입 감소에 따른 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다. 동시에 올해 하반기 중국의 철강산업 구조조정에 대한 기대감도 여전히 유효하다고 판단된다. 2차전지 소재 사업, 특히 리튬의 경우 최근 중국발 구조조 정에 대한 기대감도 확대되고 있고 가격 또한 소폭이나마 반등한 상황으로 최악은 벗어난 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2025년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다.

◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 423,000원 대비 74.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 500,000원 보다도 48.0% 높다. 이는 하나증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 427,471원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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