[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '해외 자회사 기여 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 170,000원으로 기존 대비 9.7% 상향한다. 해외 자회사의 실적 호조로 2분기 실적이 반가운 서프라이즈를 기록했다. 롯데칠성의 주요 투자포인트인 해외 자회사의 실적 기여 본격화로 실적 전망치 상향과 리레이팅이 동반될 시점이라 판단한다. 3분기를 기점으로 연간 상저하고의 실적 흐름이 예상되는 가운데 민생회복 소비쿠폰 지급으로 이익 레버리지 효과가 극대화될 전망이다. 목표주가의 12M Fwd. P/E는 13.4배, P/B는 1.0배다. 8월 4일 종가 기준 상승여력은 26.1%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 연결기준 매출액은 1조 873억원 (-1.1% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익은 624억원 (+3.5% YoY, +149.1% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 576억원과 KB 추정치 598억원을 각각 8.2%, 4.2% 상회했다. 별도 매출은 8.0% YoY, 영업이익은 31.0% YoY 역성장했다. 음료 매출은 업소 채널 부진의 영향 가운데 강우일 증가로 8.5% YoY 감소, 주류 매출은 전방 시장 둔화로 6.5% YoY 감소했다. 해외 자회사 매출은 15.2% YoY, 영업이익은 69.7% YoY 증가했다. 3월 말부터 원액 수입이 원활해진 미얀마 법인의 매출이 증가하고 영업이익률이 43%를 기록하면서 해외 자회사 영업이익률이 8.1% (+2.6%p YoY, +7.9%p QoQ)를 시현했다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 170,000원(+9.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 07월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 07일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 170,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 08월 05일 발표한 키움증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 153,500원 대비 10.7% 높은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,714원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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