[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '3Q25 Preview: LNGC 증익 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '건화물선보다 중요한 LNGC 이익 증가: 3분기 영업이익은 전년동기대비 4% 감소한 1,225억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. BDI가 기대 이상으로 상승했던 것에 비해 벌크 감익이 아쉽지만, LNG선 사업에서 또다시 사상 최대 이익을 달성할 것이다. 부문별 영업이익은 건화물 566 억원(-22% YoY), 컨테이너 84억원(-52%), 탱커 187억원(-35%), LNG 385억원 (+3% QoQ)으로 예상한다. 벌크 시황은 보수적인 공급기조 덕분에 예상보다 양호 했다. 다만 팬오션 역시 스팟 비중을 미리 줄여놨던 만큼 운임강세의 수혜가 크지 않았다. 대신 LNG 부문은 신규선 도입 효과로 증익 흐름을 이어갔다. 영업이익이 400억원에 육박하며 기존 가이던스를 상회하고 있다. 덕분에 3분기가BDI 성수기 인데도 이익 비중은 건화물 46%, LNG 31%로 간격이 좁혀질 것이다.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2025년 09월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 5,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 5,600원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,200원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,162원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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