[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '실적 턴어라운드 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '할인점과 트레이더스 등 본업 경쟁력 제고와 e커머스를 제외한 연결 자회 사들의 고른 실적 개선으로 하반기 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 7.6조원(+0.8% YoY), 영업이익 1,471억원(+31.7% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도(할인점 감익과 트레이더스의 증익) 부문의 감익에도 불구하고, 연결 자회사들의 영업실적 개선 때문임. 별도 부문의 경우 추석 시점 차이와 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 부정적 영향이 작용한 것으로 판단함. 연결 자회사 중 이커머스 (SSG.COM과 G마켓의 합산)의 영업손실 규모는 전년비 증가할 것임에도 불구하고, 신세계 프라퍼티와 SKC컴퍼니, PK Retail Holdings, 신세계푸드등 나머지 자회사들의 고른 실적 개선과 함께 PPA상각 및 일회성 비용 감소 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 100,000원(+42.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 01월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,462원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,462원 대비 -11.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 104,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 흥국증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '할인점과 트레이더스 등 본업 경쟁력 제고와 e커머스를 제외한 연결 자회 사들의 고른 실적 개선으로 하반기 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 7.6조원(+0.8% YoY), 영업이익 1,471억원(+31.7% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도(할인점 감익과 트레이더스의 증익) 부문의 감익에도 불구하고, 연결 자회사들의 영업실적 개선 때문임. 별도 부문의 경우 추석 시점 차이와 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 부정적 영향이 작용한 것으로 판단함. 연결 자회사 중 이커머스 (SSG.COM과 G마켓의 합산)의 영업손실 규모는 전년비 증가할 것임에도 불구하고, 신세계 프라퍼티와 SKC컴퍼니, PK Retail Holdings, 신세계푸드등 나머지 자회사들의 고른 실적 개선과 함께 PPA상각 및 일회성 비용 감소 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 100,000원(+42.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 01월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,462원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,462원 대비 -11.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 104,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 흥국증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
