[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 삼성E&A(028050)에 대해 '무난한 3분기 전망. 다음 상승의 키는 주주환원 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 36,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 P/B 1.4배 수준이다. 지난 7,8월 주가 상승을 통해 본업 개선에 대한 기대감은 주가에 일정 부분 반영되었다고 보는 가운데 다음 상승의 키는 주주환원 증가가 될 것으로 판단한다. 글로벌 Toptier EPC기업으로 자리매김 하고 있는 만큼 글로벌 투자자의 기대에 맞는 주주환원이 필요하다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 3분기 연결 기준 매출액은 2.2조원 (-5.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익은 1,734억원 (-14.9% YoY, -4.1% QoQ)을 기록하면서 1개월 기준 컨센서스에는 미달, 3개월 기준 컨센서스에는 부합할 전망이다. 사우디 Fadhili PJ의 매출 본격화, 비화공부문의 신규수주 매출화 등을 감안할 때 YoY 매출 감소 폭은 의미 있게 줄어들 전망이다. 실적 추정에 일회성 이익 혹은 비용은 고려하지 않았다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 09월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 27,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,029원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,029원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 36,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 P/B 1.4배 수준이다. 지난 7,8월 주가 상승을 통해 본업 개선에 대한 기대감은 주가에 일정 부분 반영되었다고 보는 가운데 다음 상승의 키는 주주환원 증가가 될 것으로 판단한다. 글로벌 Toptier EPC기업으로 자리매김 하고 있는 만큼 글로벌 투자자의 기대에 맞는 주주환원이 필요하다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 3분기 연결 기준 매출액은 2.2조원 (-5.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익은 1,734억원 (-14.9% YoY, -4.1% QoQ)을 기록하면서 1개월 기준 컨센서스에는 미달, 3개월 기준 컨센서스에는 부합할 전망이다. 사우디 Fadhili PJ의 매출 본격화, 비화공부문의 신규수주 매출화 등을 감안할 때 YoY 매출 감소 폭은 의미 있게 줄어들 전망이다. 실적 추정에 일회성 이익 혹은 비용은 고려하지 않았다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 09월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 27,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,029원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,029원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
