[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 03일 GS리테일(007070)에 대해 '실적 개선과 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '편의점의 개선과 함께 기타부문의 구조조정 효과가 발현되면서 수익구조의 체질이 변화함. 4분기 및 2026년 실적 전망도 긍정적임. 실적 개선을 통한 주가 재평가가 지속 가능할 전망임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 3.1조원(+4.0% YoY), 영업이익 808억원(+191.9% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 홈쇼핑의 감익에도 불구하고, 편의점의 견조한 EBIT 창출과 함께 슈퍼마켓의 증익, 공통 및 기타 부문의 실적 개선에 따른 결과임. 2025년 연간 연결기준 매출액 12.0조 원(+3.4% YoY), 영업이익 3,150억원(+28.5% YoY)으로 기존 전망치 대비 상향 조정함. 개발과 공통/기타 부문의 경우 그동안 연결손익에 부정적인 영향을 제공해왔지만, 2022년 이후 적자 사업(디지털 사업 부문 Fresh Mall, 헬스앤뷰티 사업)을 철수하고, 텐바이텐 지분 매각으로 손익 개선에 긍정적으로 작용하고 있음. 또한, 2025년에도 2분기에 인도네시아 슈퍼사 업, 퍼스프의 사업 중단에 이어 3분기 어바웃펫 지분 매각 등을 실시함. 수익성 위주의 사업전략의 일환으로 진행된 구조조정에 힘입어 기타 부문이더 이상 연결손익에 부담을 주지 않을 것으로 판단함.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 30,000원(+50.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 21일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,700원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,700원 대비 26.6% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 26,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 흥국증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,818원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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