[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 공급부족 지속에도 Valuation은 할인 접근'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '기대치 상회한 4Q25 실적, 메모리가 견인. 1Q26 영업이익 28.6조원 전망, 메모리가 24.2조원 기여. 목표주가 17만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지: 메모리 위주로 2026년 영업이익 추정치를 46% 상향수정하며, 목표주가를 17만원(6m fw P/B 2.3x, 26E P/E 9.5x에 해당)으로 상향조정한다. 현재 주가는 과거 P/B 밴드 상단에 있는데, ROE 상승과 시황을 고려할 때 추가 상승 가능성이 높다. 다만 가파른 이익 상승에도 메모리 원가 상승 압박으로 고객 사들 수요 탄력은 감소 예상되기 때문에 P/E는 낮아져야 한다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 170,000원(+25.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 11월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 30일 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,083원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,083원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,208원 대비 103.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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