[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '정유 리레이팅을 가장 빠르게 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '4Q25 영업이익 4,245억원, 정유/윤활 호조. 2026E 영업이익 1.6조원(YoY+465%), 정제마진 강세 + 유가 하락 영향 축소. 정유 리레이팅을 가장 빠르게 반영: 수익 추정치 상향으로 목표주가를 11만원(26E BPS 8.5만원, target P/B 1.3배, 26E ROE 12.8% 고려)으로 상향. 유가 약세에도 정제마진 강세가 이어지며 정유 리레이팅 기대감이 커진 상황. 순수 정유업체로서 기대감이 가장 빠르게 반영 중. 유가 약세가 일단락되면 실적 반등 기울기가 가팔라질 수 있음을 고려. '라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 110,000원(+41.0%)
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 41.0% 증가한 가격이다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,618원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,618원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 130,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,618원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,294원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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