[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 SK(034730)에 대해 '지속적인 ROE 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
KB증권에서 SK(034730)에 대해 '4Q25 연결 매출액 31.5조원 (+1.6% YoY), 연결 영업이익 4,095억원 (흑전 YoY)으로 추정한다. 자회사 SK이노베이션은 2025 사업연도 실적 및 경영환경 변화에 따라 배당을 실시하지 않기로 공시했다. SK는 자회사 SK이노베이션으로부터 수취하는 배당수익이 없지만, 그럼에도 불구하고 SK는 전년 수준의 주당배당금을 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 이유는, 2025년 자산 매각을 통해 현금 재원을 확보했기 때문이다. SK의 자산 매각은 2026년에도 이어질 것으로 예상된다. 추가 자산 매각뿐 아니라 2026년에는 지난 몇 년간 실시한 리밸런싱 효과 (에너지·화학 부문 자회사 지배구조 변화에 따른 턴어라운드 등)도 중요할 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 335,000원 -> 390,000원(+16.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2026년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 335,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 19일 196,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,462원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,462원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 450,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,300원 대비 43.8% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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