[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 세아베스틸지주(001430)에 대해 'SST 가동 앞둔 일시적 흔들림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4분기 연결 실적은 매출액 8,619억 원(YoY +3.9%) 영업이익은 128억원(YoY -122.5%)을 기록하며 시장 컨센서스 227억 원을 크게 하회했다. 이번 쇼크는 전방 산업의 연말 재고 조정에 따른 판매량 감소와 주요 자회사의 일회성 비용 및 이익 이연이 겹친 결과로 파악되며 구조적 문제는 아닌 것으로 보인다. 2026년 1분기 연결 영업이익은 281억 원(YoY +55.5%, QoQ +119.5%)으로 실적 정상화에 곧바로 들어갈 전망이다. 현재 동사의 주가를 움직이는 핵심 동력은 올해 하반기 상업 가동을 앞둔 미국 자회사 SST와 우주항공 모멘텀이다. SST의 실적과 밸류에이션은 시장의 기대를 상회할 가능성이 충분하다고 판단된다. 이에 투자의견 BUY와 목표주가 89,000원을 유지한다. 최근 우주 테마와 연동된
주가 급등으로 인한 단기 변동성 확대를 감안해 목표주가는 현 수준을 유지한다. 향후 SST의 실적 가시화에 따라 추가 적인 상승 여력을 기대할 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 02월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,643원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 26년 01월 23일 발표한 하나증권의 89,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,643원 대비 69.1% 높은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,909원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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