[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 '시장 기대를 하회한 실적, 그러나 중장기 안정성은 여전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '투자의견 Buy (유지), 목표주가 69,000원 (상향). 4Q25 영업이익 193억원 (-52.9% YoY), 일시적인 재료비 증가로 수익성 하락. 원전 정비 스케쥴에 따른 분기 변동성은 불가피, 중장기 안정성은 이상 무: 원전 및 화력발전소의 계획예방정비 매출은 정비 일정 변동 및 매출 인식 방식의 차이에 따라 과거에도 분기별 변동성은 있어 왔다. 그러나 한전KPS에게 있어 더욱 중요한 것은 중장기적 안정성이라는 판단이다. 국내 원전은 고리 2호기의 수명연장에 이어 새울 3, 4호기가 올해부터 순차적으로 가동될 예정이다. 계획예방정비 예정 발전소 또한 화력 101호기, 원전 20호기로 올해 (화력 87호기, 원전 20호기) 대비 늘어날 전망이다. 지난해 수주한 루마니아 체르나보다 원전 설비개선사업은 2027년부터 본격적인 인식이 진행될 예정인 가운데, 해외 화력 부문에서의 실적 개선도 이어지면서 큰 틀에서의 안정성은 유지될 것으로 전망한다. '라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 69,000원(+9.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 11월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,400원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 26년 01월 20일 발표한 LS증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,400원 대비 7.1% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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