[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 KT(030200)에 대해 '믿음의 KT'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q25 연결 영업수익은 6.8조원(+4.1% YoY), 영업이익은 2,273억원(흑전 YoY)으로 낮아진 시장 컨센서스(6.9조원, 2,099억원)를 상회했다. 별도 영업수익은 4.8조원(+4.1% YoY), 영업이익은 953억원(흑전 YoY)이다. 영업이익은 고객 보답 프로그램 등 일회성 비용이 당사 예상치보다 낮은 약 2,100억원 반영되며 시장 컨센서스와 당사 추정치를 상회한 것으로 파악된다. 26년 연결 영업수익은 27.7조원(-1.8% YoY), 영업이익은 2.1조원(-13.8% YoY, OPM 7.7%)으로 전망한다. 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 73,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M fwd BPS 18,405원에 Target Multiple 0.99x를 적용해 산출했다. 26년에도 2,500억원 규모의 자사주 매입이 예정돼 주가 하방을 지지할 것이다. 동사는 4Q25 DPS 600원을 확정하며 남아있던 리스크를 모두 해소한 것으로 판단한다. 3/10부터 2,500억원의 자사주 매입 실시로 주가 하방 경직성도 확보해 매수 전략이 유효하다.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,438원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,438원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,647원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q25 연결 영업수익은 6.8조원(+4.1% YoY), 영업이익은 2,273억원(흑전 YoY)으로 낮아진 시장 컨센서스(6.9조원, 2,099억원)를 상회했다. 별도 영업수익은 4.8조원(+4.1% YoY), 영업이익은 953억원(흑전 YoY)이다. 영업이익은 고객 보답 프로그램 등 일회성 비용이 당사 예상치보다 낮은 약 2,100억원 반영되며 시장 컨센서스와 당사 추정치를 상회한 것으로 파악된다. 26년 연결 영업수익은 27.7조원(-1.8% YoY), 영업이익은 2.1조원(-13.8% YoY, OPM 7.7%)으로 전망한다. 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 73,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M fwd BPS 18,405원에 Target Multiple 0.99x를 적용해 산출했다. 26년에도 2,500억원 규모의 자사주 매입이 예정돼 주가 하방을 지지할 것이다. 동사는 4Q25 DPS 600원을 확정하며 남아있던 리스크를 모두 해소한 것으로 판단한다. 3/10부터 2,500억원의 자사주 매입 실시로 주가 하방 경직성도 확보해 매수 전략이 유효하다.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,438원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,438원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,647원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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