[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 '벌크선에 VLCC까지 요새 핫한거 다 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4분기 매출액은 12% (YoY) 감소한 1조 4,763억원, 영업이익은 19% 증가한 1,304 억원으로 컨센서스에 부합. VLCC는 장기적인 업사이드. 목표주가 6,400원으로 상향, 지금도 쌉니다: 최근 Capesize 벌크선 수요가 톤마일 효과로 증가하면서 지수 상승을 견인하고 있고, 탱커선도 VLCC 호황 및 제품 수출 루트 변화가 감지되며 시황이 반전되었다. LNG선도 2026년 안정화 작업을 거치면서 이익이 18% (YoY) 증가할 것으로 기대한다. 2026년 연간 영업이익 전망치를 5,620억원(+14% (YoY))로 상향하여 제시한다. 최근 벌크선의 호시황에 힘입어 글로벌 벌크선사 주가가 일제히 상승했는데, 글로벌 Peer(P/B 0.89배) 대비 40% 할인한 0.55배를 목표 P/B로 설정한다. 따라서 팬오션의 목표주가를 6,400원으로 상향하 고, 투자의견 BUY를 유지한다. 현재 주가는 P/B 기준 0.43배에 불과하다. 팬오션의 본업인 벌크선이 호시황기에 접어들었고, LNG/탱커선도 2026년 우월한 수익력을 기록할 것으로 전망되며, 포트폴리오 확장(VLCC/LNG/탱커선 등)에 따른 장기적인 성장동력도 감안하면 여전히 저평가된 상태다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,400원 -> 6,400원(+18.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 5,400원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,446원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,446원 대비 17.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 6,200원 보다도 3.2% 높다. 이는 하나증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,113원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4분기 매출액은 12% (YoY) 감소한 1조 4,763억원, 영업이익은 19% 증가한 1,304 억원으로 컨센서스에 부합. VLCC는 장기적인 업사이드. 목표주가 6,400원으로 상향, 지금도 쌉니다: 최근 Capesize 벌크선 수요가 톤마일 효과로 증가하면서 지수 상승을 견인하고 있고, 탱커선도 VLCC 호황 및 제품 수출 루트 변화가 감지되며 시황이 반전되었다. LNG선도 2026년 안정화 작업을 거치면서 이익이 18% (YoY) 증가할 것으로 기대한다. 2026년 연간 영업이익 전망치를 5,620억원(+14% (YoY))로 상향하여 제시한다. 최근 벌크선의 호시황에 힘입어 글로벌 벌크선사 주가가 일제히 상승했는데, 글로벌 Peer(P/B 0.89배) 대비 40% 할인한 0.55배를 목표 P/B로 설정한다. 따라서 팬오션의 목표주가를 6,400원으로 상향하 고, 투자의견 BUY를 유지한다. 현재 주가는 P/B 기준 0.43배에 불과하다. 팬오션의 본업인 벌크선이 호시황기에 접어들었고, LNG/탱커선도 2026년 우월한 수익력을 기록할 것으로 전망되며, 포트폴리오 확장(VLCC/LNG/탱커선 등)에 따른 장기적인 성장동력도 감안하면 여전히 저평가된 상태다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,400원 -> 6,400원(+18.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 5,400원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,400원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,446원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,446원 대비 17.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 6,200원 보다도 3.2% 높다. 이는 하나증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,113원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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