[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 심텍(222800)에 대해 '2Q26 수익성 개선 기울기에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
iM증권에서 심텍(222800)에 대해 '2Q26부터 본게임 시작: 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원을 유지한다. 12MF EPS에 기존과 같이 P/E 22배를 목표로 한다. 1Q26까지 원가 부담이 지속되겠으나, 2Q26부터는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선이 본격화할 것임에 주목한다. ① 4Q25 실적 리뷰, ② 견조한 1H26 가이던스, ③ 2Q26 수익성 개선 주목, ④ SOCAMM 기대치. 결론적으로 연간 매출과 영업이익을 1.7조원, 1450억원으로 기존 추정치를 사실상 유지하되 분기별로 1분기 실적에 대한 눈높이를 낮추었고, 대신 2분기부터의 개선폭을 기존보다 더욱 가파르게 잡았다. 연중 Tenting의 비중이 낮아지는 가운데, 하반기로 갈수록 FC-CSP, MCP, GDDR, SiP, SOCAMM 등 고부가 중심의 제품 믹스 개선이 수반될 것이므로, QoQ 개선에 집중한 매수 전략이 유효한 것으로 판단한다'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 11월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,857원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,500원 대비 123.2% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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