[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '흔들림 없는 원가 관리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '카카오 가격 폭등, 그 이후. 원가 급등기에 부각된 대응력: 오리온은 경쟁사 대비 초콜릿 전용 제품 보다 스낵, 파이, 비스킷 등 카카오 사용 비중이 상대적으로 낮은 제품군으로 포트폴리오가 다양화 되어있었음. 또한 카카오 가격 급등기에 카카오 함량이 높은 고원가 제품 비중을 축소하고, 4개국(한·중·베·러) 통합 구매를 통해 10% 중후반대 높은 영업이익률을 안정적으로 유지하며 견고한 이익 체력을 입증. 2026년, 원화 약세 심화로 업계 전반의 수입 원재료 가격 상승 부담이 재차 부각될 가능성은 남아 있으나, 원재료 수급 자체보다 가격 변동성 완화에 방점을 둔 경영 전략과 글로벌 통합 구매를 통한 바잉 파워 극대화로 실적 성장이 기대됨. 특히 원가 급등기에는 이러한 가격 안정화 능력이 이익 방어력으로 이어질 가능성이 높고, 반대로 경기 회복기에는 이미 확보된 원가 경쟁력과 시장 지배력이 외형 성장과 수익성 개선으로 동시에 연결될 수 있다는 점에서 실적 레버리지 확대도 기대해 볼 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 03월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 19일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,294원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,294원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,706원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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