[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '지금은 미답(未踏)의 상승 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 가격 상승에 대한 저항은 여전히 낮다. 2분기 영업이익 77조원, 전년대비 +16배 증가. 미답의 주가 상승 구간, 실적 상향 여력 충분: 빅테크의 5년 장기공급계약 (LTA) 요청은 2030년까지 메모리 공급 부족의 구조적 장기화를 시사한다. 현재 LTA 물량은 전체 DRAM 생산능력 대비 20% 미만 수준에 불과해, 삼성전자의 공급자 우위 가격 결정력은 지속될 가능성이 높다. 또한 AI 메모리 개발 초기 단계부터 빅테크와의 전략적 협력이 강화되며, 메모리 산업은 파운드리형 구조로 진화하고 있다. 이는 중장기 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용할 전망이다. 특히 빅테크 업체들은 메모리 장기 공급 확보를 위해 대규모 선수금과 위약금 조건까지 제시하며, 중장기 공급 확보 경쟁을 본격화하고 있다. 현 주가는 12개월 선행 PER 4.5배, PBR 1.7배 수준에 불과하다. 이를 감안할 때, 현 시점에서 메모리 가격 및 실적의 고점을 논하는 것은 시기상조이며, 실적 상향 여력이 충분한 미답의 주가 상승 구간에서는 고점 논의 자체가 무의미하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,280원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 267,280원 대비 34.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 330,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,375원 대비 183.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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