AI 핵심 요약
beta- 미·이란 휴전 협상 결렬로 14일 코스피는 5800선 지지 여부를 가늠한다.
- 13일 코스피 5730으로 급락하고 코스닥도 1077로 하락했다.
- 실적 호재와 저평가 매력으로 반등 기대되나 방어주 전환도 검토한다.
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삼성전자 PER 6.6배 딥밸류·SK하이닉스 실적 기대 반등 동력 부각
AI "방어주·실적주 바벨 전략 유효…PPI·중국 GDP 발표 주시"
* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
질문: 오늘 코스피·코스닥 전망은?
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 휴전 협상 결렬로 중동 지정학 리스크가 재점화된 가운데 실적 시즌이 본격 개막하며 14일 국내 증시는 코스피 5800선 지지 여부를 가늠하는 변동성 높은 장이 될 전망이다.
뉴스핌 인공지능(AI) 도구 분석에 따르면 전날(13일) 코스피는 개장 직후 2.20% 급락한 5730.23으로 출발했다. 삼성전자(-3.45%)·SK하이닉스(-3.02%) 등 시총 상위주가 하락을 주도했으며 반도체(-2.44%)·기계(-2.35%) 업종도 동반 약세를 보였다. 코스닥도 1.52% 내린 1077.04로 출발했다. 지난주 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 개방 조건부 군사 행동 중단 발표로 코스피가 5872.34(7.18% 상승)까지 반등했던 모멘텀이 협상 결렬로 뒤집힌 결과다. 증권가는 추가 협상 여지와 저평가 매력을 들어 과도한 매도를 경계했다.
유가 상승과 연동된 달러/원 환율의 1510원 돌파 가능성도 부담 요인으로 꼽힌다. 공매도 잔고는 8일 기준 16조2550억원으로 사상 최고치를 경신했으나 AI는 이를 지정학 리스크 위축 반영으로 보고 중동 상황 완화 시 강한 반전이 예상된다고 진단했다.
반면 실적 시즌 호재가 반등 동력으로 부각되고 있다. 삼성전자의 1분기 호실적이 코스피 12개월 선행 주가순이익배율(PER)을 6.6배로 낮추며 신흥국 평균(11.2배)을 밑도는 딥밸류 구간에 진입했다. 지난주 외국인의 코스피 5조원 순매수 모멘텀이 SK하이닉스 실적 발표 등 반도체 호재와 맞물려 지속될 가능성도 제기된다. 거시 지표로는 14일 미국 3월 생산자물가지수(PPI)와 16일 중국 1분기 국내총생산(GDP·전망치 4.8%) 발표가 증시 방향을 가를 변수다.
김현지 DS투자증권 연구원은 "전쟁 리스크에도 PER 7.5~8.0배 역사적 저점 수준으로 리스크 소강 시 밸류 매력이 부각될 것"이라고 분석했다. 이경민 대신증권 연구원은 변동성 구간을 분할매수 기회로 활용할 것을 강조했다.
AI는 이 같은 여건을 종합해 코스피 5800선 지지 여부를 핵심 분기점으로 제시했다. 5800선이 유지되면 밸류주 비중을 유지하되 하락 시 방어주로의 전환이 필요하다는 판단이다. 중국 GDP가 전망치를 밑돌 경우 방어주 로테이션도 검토해야 한다고 덧붙였다. AI는 "우주항공·방산 등 방어주와 삼성전자·SK하이닉스 등 실적주를 병행하는 바벨 전략이 중동 리스크 헤지에 유효하다"고 조언했다.
dconnect@newspim.com
