[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 효성중공업(298040)에 대해 '1Q는 착시, 2Q 기대는 더 커진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q26 매출액 1조 3,183억원(YoY +22.5%), 영업이익 1,629억원(YoY +59.0%, OPM 12.4%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다. 매출은 견조한 흐름을 유지하나, 영업이익은 해외 판매법인 재고 증가에 따른 미실현이익 영향으로 낮아 보일 가능성이 있다. 본사에서 인식된 매출이 현지 법인에서 최종 고객에게 인도되지 않으며, 연결 기준에서 이익이 일부 제한되는 구조다. 이는 비용 증가나 수요 둔화가 아닌 회계적 인식 시점에 따른 영향이다. 1분기에서 반영되지 못한 이익은 2분기 매출 인식과 함께 반영되며, 분기 간 이익이 이동하는 구조로 이해하는 것이 적절하다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,520,000원 -> 4,200,000원(+19.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200,000원은 2026년 03월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 3,520,000원 대비 19.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 1,860,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,200,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,633,077원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,633,077원 대비 15.6% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 4,100,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 유안타증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,633,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,233,333원 대비 194.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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