[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적은 견고, 시장의 시선은 수주로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 매출액 1조 2,571억원(+25.8% y-y, -2.2% q-q), 영업이익 5,808억원(+35% y-y, +9.9% q-q), 지배주주순이익 4,692억원(+41.6% y-y, +3.6% q-q) 기록. 1-4공장 풀가동 레버리지로 실적 성장 확인. 수익성 레버리지, 미국 거점 확보, 모달리티 다각화까지 중장기 성장 스토리 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 210만원으로 하향: 순현금 추정 변경에 따라 목표주가 조정. 록빌 신규 수주 가시화와 빅파마 아웃소싱 관련 의사결정 재개 시점이 중요.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,200,000원 -> 2,100,000원(-4.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 01월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 2,200,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 1,250,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 12월 22일 최고 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,103,684원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,103,684원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,103,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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