[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 Re: 든든한 로직스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 매출액 약 1조 2,571억원(+25.8% YoY), 영업이익 약 5,808억원(+35.1% YoY, OPM 46.2%)를 달성하여 컨센서스 매출액 약 1조 2,797억원 및 영업이익 약 5,902억원으로 컨센서스 부합하였다. 1-4공장 전부 풀가동하였으며 4분기에 이연된 매출이 1분기에 반영되며 견조한 실적을 달성하였다. 18만 리터 규모의 5공장이 올해 하반기부터 매출에 직접 기여할 것으로 전망한다. 5공장 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적 성장세가 기대된다. GSK 미국 공장 인수 최종 금액은 약 $353mn(공장 인수 대금 $280mn, 재고및 스페어파트 $73mn)으로 결정되었으며 해당 공장의 매출액은 올해 2분기부터 반영될 것으로 전망한다. 해당 관련 실적은 추후 연결 실적으로 반영할 예정 이다. 당사는 별도기준 '26년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 5조 3,843억원(+18.2% YoY) 및 영업이익 약 2조 6,772억원(+28.2% YoY, OPM 45.8%)로 제시하였다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 2,100,000원(+61.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 61.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,103,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,103,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,320,476원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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