[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q26 Review: 부담스럽지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1분기 실적 매출액 15.5조원(+5.5% YoY), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, OPM 5.2%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 15.5조원, 영업이익 8,430억원) 대비 소폭 하회 기록. 여전히 자동차 업종 주가 상승 주요 트리거는 현대차그룹 로보틱스/신사업 영역 재평가. 다만, 주요 로봇 부품사 향후 유의미한 실적 기여 발생 불확실. 반면, 휴머노이드 원가 40% 이상 차지하는 액츄에이터 공급사인 동사는 비교적 명확한 EPS 증분 기대 가능. 그리퍼 등주요 ITEM 논의도 이어지는 중으로 완제품 內 고부가가치 영역 중심 확장 기대 가능. BD 경쟁력 유지되는 상황 下 추가 리레이팅 가능성 충분하다 판단. 12MF EPS Target P/E 11.2 배 적용하여, 목표주가를 550,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 550,000원(+14.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 01월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 575,577원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 575,577원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 375,000원 보다는 46.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 575,577원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,762원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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