[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '빅배스 이후 기록한 호실적과 Valuation 부담'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2026년 1분기 연결 실적은 매출액 1.95조원(-6.0%, YoY), 영업이익 2,556억원(+68.9%)을 기록했다. 2025년 4분기 빅배스(영업손실 : -1.1조원) 이후, 당분기 시장 예상치(영업이익 1,165억원, 1개월 기준)를 119% 상회한 호실적을 기록했다. 주택 원가율은 79.2%로 전년동기 대비 10.0%p 개선되며 이익 증가의 주요 요인으로 작용했다. 대우건설에 대한 목표주가는 Target PBR(0.87x → 3.72x, 2007년 중동 플랜트Cycle Band 상단 20% 할증) 조정 요인을 반영해 기존 7,900원에서 35,000원으로 대폭 상향 제시한다. 이란 사태는 원전 니즈 확대, LNG 공급 위기 등이 이어지며 동사의 강점을 부각시키는 환경을 조성했다. 대미투자특별법 투자의 유력한 후보군 역시 원전과 LNG 분야이다. 다만, ① 2007년 중동 Cycle 멀티플 상단을 상회한 현 주가 ② 국내 원전 Peer 대비 Valuation(2026년 기준 PBR 대우건설 3.96x vs Peer 1.23x) 비교 시 관련 기대감은 주가에 상당 부분 기 반영되었다고 판단한다. 주가 상승 여력을 고려해 투자의견은 기존 매수에서 중립으로 하향 제시한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,900원 -> 35,000원(+343.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 02월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 7,900원 대비 343.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 23일 최저 목표가인 5,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,241원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,241원 대비 72.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 49,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,241원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,718원 대비 329.0% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2026년 1분기 연결 실적은 매출액 1.95조원(-6.0%, YoY), 영업이익 2,556억원(+68.9%)을 기록했다. 2025년 4분기 빅배스(영업손실 : -1.1조원) 이후, 당분기 시장 예상치(영업이익 1,165억원, 1개월 기준)를 119% 상회한 호실적을 기록했다. 주택 원가율은 79.2%로 전년동기 대비 10.0%p 개선되며 이익 증가의 주요 요인으로 작용했다. 대우건설에 대한 목표주가는 Target PBR(0.87x → 3.72x, 2007년 중동 플랜트Cycle Band 상단 20% 할증) 조정 요인을 반영해 기존 7,900원에서 35,000원으로 대폭 상향 제시한다. 이란 사태는 원전 니즈 확대, LNG 공급 위기 등이 이어지며 동사의 강점을 부각시키는 환경을 조성했다. 대미투자특별법 투자의 유력한 후보군 역시 원전과 LNG 분야이다. 다만, ① 2007년 중동 Cycle 멀티플 상단을 상회한 현 주가 ② 국내 원전 Peer 대비 Valuation(2026년 기준 PBR 대우건설 3.96x vs Peer 1.23x) 비교 시 관련 기대감은 주가에 상당 부분 기 반영되었다고 판단한다. 주가 상승 여력을 고려해 투자의견은 기존 매수에서 중립으로 하향 제시한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,900원 -> 35,000원(+343.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 02월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 7,900원 대비 343.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 23일 최저 목표가인 5,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,241원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,241원 대비 72.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 49,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,241원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,718원 대비 329.0% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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