[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '기대치를 상회한 본업의 회복' 목표가 89,000원 - 한화투자증권

기사입력 : 2026년04월30일 10:38

최종수정 : 2026년04월30일 10:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '기대치를 상회한 본업의 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 9,676억 원(YoY +7.5%, QoQ +12.3%), 영업이익은 307억 원(YoY +69.8%, QoQ +247.1%)을 기록하며 컨센서스(251억원)와 당사 추정(278억 원)을 모두 상회했다. 4Q25 저점 통과는 시장이 이미 인지하던 흐름이었던 만큼, 이번 분기의 의미는 회복 강도에 있다. 세아베스틸의 판매량 회복과 세아창원특수강의 ASP·믹스 개선 강도가 기대보다 양호했던 것으로 파악된다. 세아베스틸 별도 영업이익은 107억 원(YoY +106.2%, QoQ +3,212.1%)을 기록했으며, 특수강 판매량이 41.5만 톤(QoQ +12.7%)으로 회복되며 고정비 부담이 완화된 점이 핵심이다.
'라고 분석했다.

◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 04월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.

◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,885원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,885원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 97,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,231원 대비 123.2% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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