[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 효성중공업(298040)에 대해 '초고압을 넘어 SST까지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 1조 9,091억원(+25.2% yoy), 3,245억원 (+97.6% yoy)으로 당사 기존 추정치에 부합할 전망이며, 컨센서스(1조 8,172억원/2,876억원)를 상회할 것으로 예상된다. 중공업은 1분기 이연 물량이 반영되고, 건설은 전년 동기 부진에 따른 기저효과가 더해져 견조한 실적 흐름을 이어갈 전망이다. 수주 호조에 기반한 실적 모멘텀이 여전히 유효하다고 판단해 기존 매수 의견과 목표주가 490만원을 유지한다. 특히 고마진 765kv 초고압 변압기 수요 확대와 함께 향후 고체 변압기(SST, Solid State Transformer) 시장 진출이 중장기 성장 동력으로 부각될 전망 이다. AI 데이터센터와 직류(DC) 전력망 확대에 따라 단순 전압 변환을 넘어 전력 흐름과 품질까지 제어할 수 있는 차세대 변압기인 고체변압기에 대한 관심이 높아지고 있다. 동사는 2022년 22.9kV급 고체변압기 개발을 완료했으며, 현재 데이터센터 전력 공급용 실증 사업을 진행 중이다. 아직 사업 초기 단계인 만큼 실질적인 매출 기여는 제한적이 지만, 관련 시장 확대와 함께 내년 이후 점진적인 성과가 가시화될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900,000원 -> 4,900,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900,000원은 2026년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 2,600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,900,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,615,385원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,900,000원은 26년 06월 11일 발표한 유안타증권의 5,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,615,385원 대비 6.2% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,615,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,424,167원 대비 90.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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