[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '하반기로 갈수록 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q26 Pre, 컨센서스 부합 전망. 하반기, 기대해도 좋다. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 240,000원으로 상향: 2분기 매출액 3조 6,097억원(+2.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익 2,296억 원(-0.2%YoY, +193.1%QoQ. OPM 6.4%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 2026년 매출액 14조 2,871억원(+2.6%YoY), 영업이익 8,408억원(-12.2%YoY, OPM 5.9%)을 기록할 전망이다. 1분기 퇴직금 관련 일회성 비용과 물류 부문의 수익성 부진이 다소 아쉽지만 상반기 대비 하반기는 호실적이 기대된다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 240,000원으로 상향한다. 6월 초큰 폭의 주가 등락을 겪었으나 실적은 상저하고가 분명하며, AI DC에 대한 가시성이 높아지 기에 하반기 다시금 기대를 가져도 좋다고 판단한다. 삼성에스디에스는 올해부터 본격적으로 가동하는 동탄 DC 서관 20MW을 포함하여 2028년까지 구미 60MW, 한국 AI CC 40MW 까지 총 120MW의 AI DC를 확보할 계획이다. 글로벌 GPU 단가에 근거하여 추정 시 연간 2 조원 이상의 매출 기여를 예상한다. 해당 DC의 일정 부분 이상은 캡티브 수요에 대응하기 위한 용량이기에 사실상 수요가 확정되어 있는 공급이다. 최근 앤트로픽, 오픈AI를 포함한 빅테크들의 글로벌 리전 확보 움직임도 긍정적인 요인이다. 글로벌 사업자들이 중요하게 평가하는 요소는 안정적으로 일정 규모 이상의 DC를 서비스한 레퍼런스다. 국내에서 삼성에 스디에스의 풀스택 AI 서비스 경쟁력은 높다고 평가하며, 글로벌향 수주를 통한 AI DC 구축 계획의 확대를 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,909원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,909원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,500원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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