[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '안정적 실적 기조 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
하나증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '2Q26 매출액 9,288억원(-20.2%yoy), 영업이익 1,226억원(+52.7%yoy)으로 당사 추정치(1,364억원)를 하회한 반면, 시장 기대치(1,275억원)에는 부합했다. 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 이익률에서 추정치에 하회했다. 특히 자체부문의 GPM이 당사 추정치(37%)를 하회한 32.4%를 기록했다. 자체주택부문에서 서울원 아이파크 진행률은 2분기에 약 5.5%로 추정하며, 인도기준 매출액 인식은 없었다. 외주주택부문의 마진에서는 증액 등 특이사항은 없었다. 상반기 분양은 5,030세대로 연간 목표(13,032세대) 대비 달성 률이 조금 못 미쳤으나, 상반기 계획한 결과를 지켰다. 작년 4분기에 설정했던 평택 고덕 충당금은 아직까지는 환입 계획은 없다.'라고 분석했다.


◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2026년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,267원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,267원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 IPARK현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,562원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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