[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 금호석유화학(011780)에 대해 '수익성은 되돌아가나, 주주환원은 남는다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '목표주가 16만원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 영업이익이 컨센서스를 132% 상회했음에도 목표주가를 유지하는 이유는, 2분기 실적 개선이 미국-이란 전쟁에 따른 역내 NB라텍스 공급 차질이라는 일시적 요인에서 비롯되었기 때문이다. 6월 말부터 원재료 가격이 하락하며 제품 가격도 동반 조정되고 있어, 3분 기부터는 역래깅 부담으로 수익성이 1분기 수준으로 회귀할 전망이다. 다만, 2분기 서프라이즈로 별도 이익이 급증했다는 점은 26년 배당 재원 증가를 뜻하기에 주주 환원에 대한 기대감은 남을 전망이다(26년 DPS 2,700원 예상). 이외에도 27년 샤힌 프로젝트 가동 및 여수 지역 NCC 구조조정을 통해 역내 원료 수급 구도 재편 가능성은 중장기적으로 동사의 경쟁력을 강화할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 05월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,786원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,786원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 127,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,059원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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