[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 현대해상(001450)에 대해 '손에 잡힐 것도 같은 배당'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자의견 중립 유지, 목표주가 41,000원으로 상향. 2분기 실적 컨센서스 상회. 배당가능이익에 대한 기대 점검: 투자의견 중립을 유지하며, 목표주가는 기존 32,000원에서 41,000원으로 상향한다. 목표주가 산출에 사용한 2026년 목표 P/B는 기존 0.40배에서 0.50배로 상향했다. 목표 P/B를 상향한 이유는 1) 금리 상승에 따라 동사의 배당가능손실이 크게 축소되었고 2) 당국에서 해약환급금 준비금 적립 기준을 완화시킬 가능성을 반영했기 때문이다. 다만 주가는 이미 배당 재개에 대한 가능성을 단기간에 반영했다고 판단하며, 본격적인 re-rating은 가시성이 뚜렷해지는 이후에 발생할 것으로 예상한다. 상승여력은 -4.5%로, 투자의견은 중립을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 41,000원(+28.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 05월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 28.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,382원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,382원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,382원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,169원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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