[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '메가톤급 조달능력은 콜옵션'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '연결매출은 503억원(-2.8% QoQ, -7.6% YoY), 연결영업이익은 95억원(+34.8% QoQ, -17.9% YoY)을 기록했다. 매출은 컨센서스(507억원)에 부합했다. 영업이익은 컨센서스(69억원)를 상회했다. 주가 급등 이유는 ① 일본 경제산업성이 한국을 화이트리스트(수출심사우대국명단)에서 제외해 국산화 수혜주의 투자심리가 긍정적이었고, ② 연결영업이익이 예상을 크게 상회했기 때문이다. 해외법인에서 일회성이익이 발생한 것으로 추정된다.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '수출 규제가 완화되더라도 고객사의 소재 국산화 의지는 꺾이지 않을 것으로 전망된다. 최근 상황은 2015년을 떠올리게 한다. 당시 연결매출은 1,925억원으로 통상적 사업계획(2014년 1,452억원 대비 10% 성장)을 상회했다. 일부 특수가스 공급 부족 상황에서 원익머트리얼즈가 조달능력을 발휘했기 때문이다. 당시P/E(FY1)는 6월부터 7월까지 18배를 상회하며 22배까지 상승했고, 2개월간 시총(평균)은 4,536억원이었다. '라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 04월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 25일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,750원 대비 13.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 34,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 하나금융투자가 원익머트리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,700원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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