[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 19일 세아베스틸(001430)에 대해 '창원특수강 이익 개선 & 배당의 안정성
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기 연결 영업이익 251억원(+51.5%QoQ, -29.1%YoY) 달성. 베스틸 102억원(-25.7%QoQ, -54.2%YoY)으로 부진. 4월 군산공장 안전사고 발생에 따른 10일간의 공장 가동 중단 영향으로 판매량 및 매출액 감소. 생산 감소에 따른 고정비 증가 등 원가 상승에 따른 이익 감소. 창원특수강 132억원(+125.5%QoQ, +1.6%YoY) 달성. 니켈 가격상승분을 2월부터 4월까지 세 차례에 걸쳐 판매가격에 반영해 영업이익 증가.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '투자 포인트는 1)현대차향 판매량 감소는 진행 중이나, 이는 주가에 충분히 반영되었고, 2)니켈 가격 상승에 따른 창원특수강 실적 개선, 3)대형단조 적자 감소 기대되고, 4)시가배당률 5.5%로 배당 매력이 높다는 점임.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 02일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,318원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 19년 05월 07일 발표한 미래에셋대우의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,318원 대비 17.3% 높은 수준으로 세아베스틸의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기 연결 영업이익 251억원(+51.5%QoQ, -29.1%YoY) 달성. 베스틸 102억원(-25.7%QoQ, -54.2%YoY)으로 부진. 4월 군산공장 안전사고 발생에 따른 10일간의 공장 가동 중단 영향으로 판매량 및 매출액 감소. 생산 감소에 따른 고정비 증가 등 원가 상승에 따른 이익 감소. 창원특수강 132억원(+125.5%QoQ, +1.6%YoY) 달성. 니켈 가격상승분을 2월부터 4월까지 세 차례에 걸쳐 판매가격에 반영해 영업이익 증가.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '투자 포인트는 1)현대차향 판매량 감소는 진행 중이나, 이는 주가에 충분히 반영되었고, 2)니켈 가격 상승에 따른 창원특수강 실적 개선, 3)대형단조 적자 감소 기대되고, 4)시가배당률 5.5%로 배당 매력이 높다는 점임.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 02일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,318원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 19년 05월 07일 발표한 미래에셋대우의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,318원 대비 17.3% 높은 수준으로 세아베스틸의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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