[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체가 좋으니까'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 메모리: 19년 4분기 기존 추정치 영업이익 소폭 상회 예상. 메모리 영업이익 2.87조원(-3% QoQ) 전망. DRAM ASP 9% 하락하는 반면 B/G +3% 달성하며 이익 개선 전망. - IM: 19년 4분기, 20년 연간 실적 소폭 하향 조정. 디스플레이: LCD라인 철수로 고정비 부담 증가. 4분기 LCD 영업적자 4,790억원 예상. CE: 북미 블랙프라이데이 효과로 2019년 연간 TV 판매량 42.7백만대 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '19년 4분기 매출 61.2조원(-1% QoQ), 영업이익 6.4조원(-17% QoQ) 전망 '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 70,000원은 SOTP 밸류에이션 방식에 따라 산출. 20년 영업이익 상향 조정, 설비투자 축소에 따른 순차입금 증가로 목표주가 상향 조정. 목표주가는 2020년 연간 예상 BVPS의 1.7배 수준으로 과거 분기 EPS 개선 구 간인 2017년 하반기 P/B 1.6~1.8배 기록한 점 감안.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 70,000원(+9.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,357원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 70,000원은 19년 12월 20일 발표한 DB금융투자의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,357원 대비 14.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,476원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 메모리: 19년 4분기 기존 추정치 영업이익 소폭 상회 예상. 메모리 영업이익 2.87조원(-3% QoQ) 전망. DRAM ASP 9% 하락하는 반면 B/G +3% 달성하며 이익 개선 전망. - IM: 19년 4분기, 20년 연간 실적 소폭 하향 조정. 디스플레이: LCD라인 철수로 고정비 부담 증가. 4분기 LCD 영업적자 4,790억원 예상. CE: 북미 블랙프라이데이 효과로 2019년 연간 TV 판매량 42.7백만대 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '19년 4분기 매출 61.2조원(-1% QoQ), 영업이익 6.4조원(-17% QoQ) 전망 '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 70,000원은 SOTP 밸류에이션 방식에 따라 산출. 20년 영업이익 상향 조정, 설비투자 축소에 따른 순차입금 증가로 목표주가 상향 조정. 목표주가는 2020년 연간 예상 BVPS의 1.7배 수준으로 과거 분기 EPS 개선 구 간인 2017년 하반기 P/B 1.6~1.8배 기록한 점 감안.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 70,000원(+9.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,357원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 70,000원은 19년 12월 20일 발표한 DB금융투자의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,357원 대비 14.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,476원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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