[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 SKC(011790)에 대해 '매우 밝은 중장기 성장성 vs. 단기 숨고르기 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '많은 국내 전기차 배터리 소재업체 중에서 높은 글로벌 M/S(15%)를 보유한 글로벌 Top-Tier라는 점, 중장기적으로 2022년까지해외공장을 포함해 5~6만톤까지 증설이 예상된다는 점 등을 감안하면 중장기 성장성은 매우 밝다. 다만 1) KCFT 인수 뉴스 이후 두 배 가량 오른 주가 2) 신규 증설된 No.4라인 가동 정상화 여부 및 파업 영향 등을 감안한 1Q20 KCFT 실적 확인 필요성 3) 기존 사업의 코로나 바이러스 관련 실적 불확실성 때문에 주가는 단기 숨고르기 가능성이 있다. 다만, 이를 중장기 매수 기회로 삼길 권한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 영업이익은 301억원(QoQ -26%, YoY -43%)으로 컨
센(381억원)을 21% 하회했다.
1Q20 영업이익은 384억원(QoQ +28%, YoY +6%)으로 개선
을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 'TP를 7만원으로 상향한다. KCFT의 가치를 반영하기 위해 SOTP로 밸류에이션 방법을 변경했기 때문이다. KCFT의 경쟁사 대비 강점은 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 기술력과 이를 양산할 수 있는 높은 생산성이다. 특히, 첨가액 관련 다양한 레시피를 보유해 다양한 물성을 구현할 수 있으며, 극박/광폭/장조장 관점에서도 경쟁력이 높다.'라고 전망했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 70,000원(+40.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,071원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,071원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,071원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '많은 국내 전기차 배터리 소재업체 중에서 높은 글로벌 M/S(15%)를 보유한 글로벌 Top-Tier라는 점, 중장기적으로 2022년까지해외공장을 포함해 5~6만톤까지 증설이 예상된다는 점 등을 감안하면 중장기 성장성은 매우 밝다. 다만 1) KCFT 인수 뉴스 이후 두 배 가량 오른 주가 2) 신규 증설된 No.4라인 가동 정상화 여부 및 파업 영향 등을 감안한 1Q20 KCFT 실적 확인 필요성 3) 기존 사업의 코로나 바이러스 관련 실적 불확실성 때문에 주가는 단기 숨고르기 가능성이 있다. 다만, 이를 중장기 매수 기회로 삼길 권한다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 영업이익은 301억원(QoQ -26%, YoY -43%)으로 컨
센(381억원)을 21% 하회했다.
1Q20 영업이익은 384억원(QoQ +28%, YoY +6%)으로 개선
을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 'TP를 7만원으로 상향한다. KCFT의 가치를 반영하기 위해 SOTP로 밸류에이션 방법을 변경했기 때문이다. KCFT의 경쟁사 대비 강점은 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 기술력과 이를 양산할 수 있는 높은 생산성이다. 특히, 첨가액 관련 다양한 레시피를 보유해 다양한 물성을 구현할 수 있으며, 극박/광폭/장조장 관점에서도 경쟁력이 높다.'라고 전망했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 70,000원(+40.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,071원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,071원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,071원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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