[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 20일 코윈테크(282880)에 대해 '핵심은 고객 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코윈테크 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '전방 업체의 투자 지연으로 매출액 증가폭이 예상 대비 낮은 점은 아쉬운 요인이나, 2차
전지 업체들의 증설 방향성은 여전히 유지되고 있다는 판단. 유럽 2차 전지 업체와의 수주
논의는 계속 진행되고 있으며 중국 디스플레이 업체와도 신규 공급 논의 중. 2차 전지
산업의 성장 및 고객 확대 기대되며 2020년에도 지속 성장 전망됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 259억원(YoY +1.2%), 영업이익 28억원(YoY -7.9%, OPM10.7%), 당기순이익 28억원(YoY -1.6%)을 기록. 2019년 실적은 매출액 911억원(YoY +19%), 영업이익 207억원(YoY +97%, OPM 22.7%), 당기순이익 174억원(YoY +68%) 기록2020년 실적은 매출액 1,276억원(YoY +40%), 영업이익 281억원(YoY +36%, OPM 22%), 당기순이익 222억원(YoY +28%) 전망.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치는 하향했으나 최근 2차 전지 관련 업체들의 밸류에이션 상승을 반영하여
목표 주가 유지. 목표주가 36,000원은 동사의 2020E EPS에 Target PER 15x를 적용하여 산출. 2차 전지 산업의 성장에 따라 실적 성장 지속 전망. 투자의견 BUY 유지. 2차 전지 업종의 주가 상승에 따라 Target PER을 기존 12x에서 15x로 상향. Target PER 15x는 2차 전지 소재 업체들의 2020E 평균 PER 26x에서 40% 할인한 수치.'라고 전망했다.
◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 코윈테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,333원, KTB투자증권 보수적 평가
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 33,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 코윈테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코윈테크 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '전방 업체의 투자 지연으로 매출액 증가폭이 예상 대비 낮은 점은 아쉬운 요인이나, 2차
전지 업체들의 증설 방향성은 여전히 유지되고 있다는 판단. 유럽 2차 전지 업체와의 수주
논의는 계속 진행되고 있으며 중국 디스플레이 업체와도 신규 공급 논의 중. 2차 전지
산업의 성장 및 고객 확대 기대되며 2020년에도 지속 성장 전망됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 259억원(YoY +1.2%), 영업이익 28억원(YoY -7.9%, OPM10.7%), 당기순이익 28억원(YoY -1.6%)을 기록. 2019년 실적은 매출액 911억원(YoY +19%), 영업이익 207억원(YoY +97%, OPM 22.7%), 당기순이익 174억원(YoY +68%) 기록2020년 실적은 매출액 1,276억원(YoY +40%), 영업이익 281억원(YoY +36%, OPM 22%), 당기순이익 222억원(YoY +28%) 전망.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치는 하향했으나 최근 2차 전지 관련 업체들의 밸류에이션 상승을 반영하여
목표 주가 유지. 목표주가 36,000원은 동사의 2020E EPS에 Target PER 15x를 적용하여 산출. 2차 전지 산업의 성장에 따라 실적 성장 지속 전망. 투자의견 BUY 유지. 2차 전지 업종의 주가 상승에 따라 Target PER을 기존 12x에서 15x로 상향. Target PER 15x는 2차 전지 소재 업체들의 2020E 평균 PER 26x에서 40% 할인한 수치.'라고 전망했다.
◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 코윈테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,333원, KTB투자증권 보수적 평가
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 33,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 코윈테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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