[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 한국콜마(161890)에 대해 '4Q19 Review: 중국 수주 상황은 양호'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4Q19 중국 합산 영업손실은 59억원 수준으로 추정하는데, 올해 1분기 손익도 코로나 19 영향을 피하기 어려울 것으로 판단한다. 다만 현재 중국 수주 상황은 양호한 것으로 파악되기 때문에, 올해 2월 물량은 이연되어 실적에 인식될 수 있을 것으로 추정한다. CKM 부문은 신약 케이캡정의 매출 호조를 이어가고 있고, PTP 부문은 메인 고객사의 주력 제품이 부진했으며 올해도 전년 수준의 매출액을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 4Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 2.5% 증가한 3,894억원,
영업이익은 전년동기대비 29.8% 감소한 278억원으로, 기대치를 소폭 하회하는 실적을
기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '한국콜마에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 58,000원을 유지한다. 언론 보도에 따르면 한국콜마는 동사 제약 사업부와 한국콜마홀딩스의 콜마파마를 7,500억원에 매각하는 것을 검토한다고 알려졌다. IMM에 매각 성사시 동사의 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단하며, 주력 사업인 화장품 및 CJ헬스케어 기반의 제약 부문에 집중할 수 있는 터닝포인트가 될 것으로 전망한다.'라고 전망했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,615원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,615원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 69,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,526원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4Q19 중국 합산 영업손실은 59억원 수준으로 추정하는데, 올해 1분기 손익도 코로나 19 영향을 피하기 어려울 것으로 판단한다. 다만 현재 중국 수주 상황은 양호한 것으로 파악되기 때문에, 올해 2월 물량은 이연되어 실적에 인식될 수 있을 것으로 추정한다. CKM 부문은 신약 케이캡정의 매출 호조를 이어가고 있고, PTP 부문은 메인 고객사의 주력 제품이 부진했으며 올해도 전년 수준의 매출액을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 4Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 2.5% 증가한 3,894억원,
영업이익은 전년동기대비 29.8% 감소한 278억원으로, 기대치를 소폭 하회하는 실적을
기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '한국콜마에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 58,000원을 유지한다. 언론 보도에 따르면 한국콜마는 동사 제약 사업부와 한국콜마홀딩스의 콜마파마를 7,500억원에 매각하는 것을 검토한다고 알려졌다. IMM에 매각 성사시 동사의 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단하며, 주력 사업인 화장품 및 CJ헬스케어 기반의 제약 부문에 집중할 수 있는 터닝포인트가 될 것으로 전망한다.'라고 전망했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,615원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,615원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 69,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,526원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.