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경제 셧다운에 좀비기업 속출, 금융시스템 흔든다

기사입력 : 2020년04월02일 00:59

최종수정 : 2020년04월02일 00:59

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 신종 코로나바이러스(코로나19) 충격에 따른 경기 침체로 이른바 좀비 기업이 속출, 금융시스템을 위협할 것이라는 경고가 나왔다.

경제 셧다운에 따른 매출 급감이 불가피하고, 벌어들이는 수익으로 회사채 원리금을 상환하지 못하는 기업들이 급증하면서 금융시장에 패닉을 초래할 것이라는 얘기다.

신용 평가사의 회사채 신용등급 강등이 이미 본격화된 상황. 채권시장 전반의 리스크 프리미엄과 함께 1조1000억달러 규모의 미국 기업어음(CP) 시장 조달 비용이 가파르게 상승한 가운데 일부 헤지펀드 업체가 펀드 환매를 중단하는 등 신용시장의 적신호가 두드러진다.

월가 [사진=로이터 뉴스핌]

1일(현지시각) 주요 외신에 따르면 신용 평가사들이 일제히 회사채 디폴트 전망치를 대폭 높여 잡은 가운데 채권과 CP를 포함한 신용시장 전반에 균열이 발생하기 시작했다.

무디스는 경기 침체가 최악의 시나리오로 전개될 경우 전세계 회사채 디폴트가 1년 사이 21%까지 치솟을 수 있다는 의견을 내놓았다. 이 경우 2008년 금융위기보다 심각한 사태가 벌어지는 셈이다.

침체 수위가 예상 범위에서 제한된다 하더라도 디폴트율이 16% 선을 뚫고 오를 것이라고 무디스는 예상했다.

피치는 미국 하이일드 본드의 디폴트율이 올해 6%까지 뛸 것이라는 의견을 내놓았다. 전망치를 종전 3.5%에서 높여잡은 셈이다. 내년에도 수치가 8%까지 상승, 회복을 기대하기 어렵다고 피치는 주장했다.

투자등급 회사채 가운데 정크보다 한 단계 위인 BBB 등급 비중이 51%에 이른다. 이미 이들 채권의 강등이 본격화됐고, 상황은 앞으로 더욱 악화될 전망이다.

미국 투자 매체 포브스는 2008년 금융위기 이후 장기 저금리 여건에 기대 회사채 시장에서 돈잔치를 벌였던 기업들이 매출 급감에 이른바 '좀비'고 전락, 금융시스템을 뿌리부터 흔들 것이라고 경고했다.

연방준비제도(Fed)를 필두로 주요국 중앙은행의 전방위 통화완화 정책에도 신용시장은 한파를 내고 있다.

블룸버그에 따르면 3월 미국 정크본드와 투자등급 회사채가 각각 11.5%와 7.1%의 손실을 냈고, 유럽 채권시장 역시 6.9% 손실을 기록했다.

아시아 지역의 최고 등급 달러화 표시 회사채의 스프레드가 1분기 말 146bp(1bp=0.01%)까지 상승해 2009년 이후 최고치를 나타냈다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 기업들의 주요 자금 조달 창구인 CP 시장에서도 적신호가 뚜렷하다.

90일짜리 A2 등급 CP 금리가 4%에 근접한 것. 2월까지만 해도 1.5%를 밑돌았던 수치는 코로나19 확산에 수직 상승했다.

1조1000억달러 규모의 자금줄이 마비 증세를 보이자 담배 업체 알트리아와 호텔 체인 매리어트 등 기업들은 대안 모색에 분주한 움직임이다.

신용시장의 난기류는 헤지펀드 업계로 연쇄 파장을 일으키기 시작했다. 월스트리트저널(WSJ)은 운용자산 규모 70억달러의 신용 헤지펀드 업체 EJF 캐피탈이 투자자들에게 펀드 환매를 중단한다는 입장을 밝혔다고 보도했다.

신용시장이 정상적으로 작동하지 않는 상황이 벌어지고 있어 2분기 말까지 환매를 중단하기로 했고, 매 분기마다 시장 상황을 점검해 환매 여부를 결정한다는 소식이다.

업계에 치명타를 가하는 헤지펀드의 환매 중단은 지극히 이례적인 움직임으로, 금융위기 상황에나 벌어지는 일이라고 WSJ은 전했다.

시장조사 업체 IHS마킷이 공개한 유로존 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 44.5까지 후퇴했고 미국 공급관리자협회(ISM) 제조업 PMI 역시 49.1로 하락하며 위축 국면에 진입하는 등 코로나19 충격이 경제 지표로 확인, 신용시장에 대한 비관론에 힘을 실었다.

 

higrace5@newspim.com

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尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
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