전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 글로벌경제

속보

더보기

코로나發 신용위기 지구촌 강타···연쇄 부도 공포

기사입력 : 2020년04월03일 00:59

최종수정 : 2020년04월03일 00:59

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 신흥국을 중심으로 지구촌에 또 한 차례 신용위기가 닥칠 것이라는 경고가 현실화되는 모습이다.

연초 이후 지속된 신종 코로나바이러스(코로나19) 확산과 이에 따른 경제적 후폭풍이 유동성 경색을 일으킨 데 이어 위기를 촉발할 것이라는 얘기다.

통화 가치와 상품 가격이 동반 급락한 가운데 이미 상당수의 신흥국이 부채 상환에 난항을 겪고 있고, 유럽의 은행권도 부실 여신 급증에 초긴장 상태다. 경제 셧다운에 따른 매출 붕괴는 회사채 시장을 위협하고 있다.

달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

2일(현지시각) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 아프리카 최대 구리 생산국인 잠비아가 유로본드와 중국 여신을 상환하기 어렵다며 투자자들에게 만기 연장 및 채무 탕감을 요청했다.

경기 한파에 구리값을 포함한 상품 가격이 급락한 데다 통화 가치 역시 브레이크 없는 하락을 연출한 데 따른 결과다.

앞서 에콰도르도 채권자들에게 채무 재조정을 요청했다. 사우디 아라비아와 러시아의 석유 전쟁에 국제 유가가 폭락, 원리금 상환이 불가능한 실정이라는 입장이다.

남미 지역도 상황은 마찬가지. 극심한 장기 불황에 시달리는 아르헨티나는 830억달러 규모의 채무재조정 협상마저 연기했다. 코로나19 사태로 경기 한파가 몰아치면서 재정 상황이 더욱 악화된 탓이다.

투자자들은 강한 경계감을 드러내고 있다. 국제금융협회(IIF)에 따르면 지난달 신흥국 채권펀드에서 310억달러에 달하는 자금이 이탈했다. 이는 2008년 10월 이후 최대 규모다.

신흥국 채권시장은 연초 이후 15% 이상 급락했다. 미국 금융위기가 고조됐던 2008년 당시보다 두 배 가량 큰 폭의 하락이다.

이른바 프론티어 마켓의 부채는 지난해 말 기준 3조2000억달러에 달했다. 이는 사상 최고치인 동시에 GDP의 114%에 해당하는 수치다.

코로나19 충격에 따른 경기 침체가 확실시되는 한편 회복 역시 느릴 것이라는 데 경제 석학들이 입을 모으고 있어 신용위기가 광범위하게 확산될 가능성에 무게가 실린다.

캐피탈 이코노믹스는 최근 보고서에서 "거대한 규모의 경기 부양책과 바이러스 확산에 따른 충격에 신흥국을 중심으로 국가 부도 사태가 속출할 전망"이라고 경고했다.

미국 인터넷 매체 악시오스에 따르면 최소 20개 신흥국의 국채가 미 국채 수익률 대비 10%포인트를 웃도는 프리미엄에 거래, 부실 채권으로 취급받고 있다.

상황은 유럽도 마찬가지. 이미 은행권은 부실 여신 상승에 초긴장 상태다. 유럽은행감독기구(EBA)에 따르면 지난해 6월말 기준 부실 여신이 3%로 안정적이었지만 산업 전반에 걸친 비즈니스 마비로 인해 수치가 급상승할 전망이다.

TS롬바드의 데이비드 오네글리아 이코노미스트는 CNBC와 인터뷰에서 "유로존에 신용위기가 닥칠 여지가 매우 높다"며 "유럽 상당 지역이 봉쇄됐고, 이로 인한 비즈니스와 수요 붕괴가 과거 금융위기와 같은 충격을 일으킬 전망"이라고 주장했다.

유럽중앙은행(ECB)이 7500억유로(8020억달러) 규모의 자산 매입에 나섰지만 연쇄 디폴트 사태를 막아내기에는 역부족이라는 지적이다.

미국 회사채 시장도 위기 상황이다. 바이러스 확산이 진화되지 않으면서 벼랑 끝으로 내몰린 기업들이 줄도산 할 것이라는 경고다.

전날 미국 셰일 업체 화이팅 정유가 파산보호 신청을 냈고, 월가의 시장 전문가들은 이를 기업 연쇄 파산의 신호탄이라는 의견을 내놓았다.

대형 사모펀드 업체 TPG의 신용 사업 부문인 식스 스트리트 파트너스의 앨런 왁스맨 헤드는 투자 보고서에서 "공중 보건 위기가 전방위적인 신용 및 유동성 위기를 초래할 것"이라며 "전례 없는 매출 파괴가 일어나고 있지만 시장은 이에 따른 충격을 과소평가하고 있다"고 강조했다.

호주의 제이미슨 쿠트 본즈의 앵거스 쿠트 대표는 영국 가디언과 인터뷰에서 "장기 저금리에 외형을 확대한 부채 버블이 무너질 것"이라며 "채권 거래가 마비된 상황이고, 매출이 급감한 기업들의 만기 도래하는 회사채 차환 발행이 막힐 것"이라고 경고했다.

한편, 연말까지 만기 도래하는 회사채 물량이 2조달러에 이르는 것으로 파악됐다.

 

higrace5@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
돌연 취소된 '2+2 통상협상' 왜? [세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 = 25일(현지 시각) 미국 현지에서 열릴 예정이었던 '한미 2+2 재무·통상 협의'가 돌연 취소된 배경에 관심이 모아지고 있다. 미국 측이 한국 대표단에 '양해'의 뜻을 여러 차례 표명했다는 것이 우리 정부의 설명이지만, 외교상 결례에도 불구하고 협의를 미뤄야 했던 배경에는 한국 협상단을 길들이겠다는 의도가 있는 것 아니냐는 해석이 나온다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 24일 기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 오전 9시경 이메일로 미국 측으로부터 협의 취소를 통보 받았다. 이날 오전 구 부총리는 협의를 위해 미국으로 출발할 예정이었다. 당시 인천공항 대기실에 있었던 것으로 파악됐다. 기재부는 이 같은 사실을 오전 9시 30분께 언론에 공개했고, 구 부총리는 정부 관계자들과 함께 오전 9시 50분께 공항을 빠져나갔다. 이날 회의가 취소가 된 배경에 대해 기재부 측은 "스콧 베선트 재무장관의 긴급한 일정 때문이었다"고 설명했다. 다만 '긴급한 일정'에 대한 설명은 없었던 것으로 파악됐다. 미국 측이 이메일을 통해 여러 차례에 걸쳐 사과 의사를 밝혔지만, 협상 관련 구체적 일정은 확정하지 않았다는 설명이다. 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장의 미국과의 협상은 예정대로 진행된다. 김 장관은 크리스 라이트 에너지장관 등을, 여 본부장은 제이미스 그리어 무역대표부(USTR) 대표와 각각 만난다. 하지만 양국 경제·통상 수장이 구체적 이유 없이 협의를 돌연 취소한 배경으로 한미간 협상이 난항을 겪은 것 아니니냐는 해석이 나온다. 앞서 지난 20일 미국으로 출국한 위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 오후 귀국할 예정이지만, 고위급 협상에 진전이 없었던 것 아니냐는 관측도 나온다. 한국 정부는 1000억달러(약137조원) 규모의 미국 현지 투자 계획을 미국 정부에 제안할 예정인 것으로 전해졌다. 한국보다 먼저 관세협상을 타결한 일본 사례를 참고해 짠 전략으로 풀이된다. 일본은 5500억달러(약 757조원) 규모의 투자 펀드를 약속하고 미국과의 상호관세 15%부과에 합의했다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 미국 측 요청으로 한미 2+2 통상 협의가 연기된 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 출국 직전 취소 소식을 듣고 인천공항 2터미널을 나서고 있다. 2025.07.24 yooksa@newspim.com 다만 한국 정부가 제시할 투자 규모에 미국 정부가 만족할지 여부는 미지수다. 댄 스커비노 백악관 부비서실장이 최근 소셜미디어(SNS) 엑스(옛 트위터)에 공개한 일본 대표단과의 협상 사진을 살펴보면 트럼프 대통령이 직접 대미 투자액을 상향했을 것으로 추정되는 투자액이 나온다. 애초 일본이 제시한 투자액 4000억달러는 펜으로 그어져 있고, 그 위에 5000억달러라는 숫자가 써 있었기 때문이다. 트럼프 대통령은 전날 일본의 대미국 투자액은 5500억달러라고 공개했다. 협상액보다 500억 달러가 높아진 셈이다. 촉박한 협상 일정을 무기 삼아 미국이 비관세 영역도 손보려는 의도가 아니니냐는 해석도 나온다. 2025년 미국 무역대표부의 비관세 장벽 보고서(NTE)에서도 한국의 방산·통신·원전 분야를 지적했다. 박기훈 한국투자증권 연구원은 "방산과 통신은 미국 기업의 진입 장벽이라는 측면에서 구조 개선에 대한 압력을 가할 가능성이 크다"고 지적했다. wideopen@newspim.com 2025-07-24 18:42
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동