[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '중간배당 논란보다는 연간 이익 규모에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '대손율이 0.13% 낮고 NIM 2bp 하락에 그친 덕분. 기대 이상의 수익성과 건전성 관리 능력을 보여줬음. 올해 연간 순이익은 2.2조원으로 전년대비 9% 감소에 그칠 것으로 전망. 비록 중간배당이 없을 가능성을 고려하더라도 연간 배당을 놓고 보면 올해 예상 배당수익률은 7.3%에 달함. 2-3분기 순이익이 우려보다 선방하는 모습을 실제로 보여준다면 리레이팅은 충분히 가능함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 6,570억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 40%, 23% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 38,000원(-30.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 02월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -30.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,937원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,937원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 46.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,937원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,472원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '대손율이 0.13% 낮고 NIM 2bp 하락에 그친 덕분. 기대 이상의 수익성과 건전성 관리 능력을 보여줬음. 올해 연간 순이익은 2.2조원으로 전년대비 9% 감소에 그칠 것으로 전망. 비록 중간배당이 없을 가능성을 고려하더라도 연간 배당을 놓고 보면 올해 예상 배당수익률은 7.3%에 달함. 2-3분기 순이익이 우려보다 선방하는 모습을 실제로 보여준다면 리레이팅은 충분히 가능함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 6,570억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 40%, 23% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 38,000원(-30.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 02월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -30.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,937원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,937원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 46.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,937원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,472원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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