[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 'FY20 2Q 8,731억원, QoQ 6%↓, YoY 12%↓'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 ' 올해 코로나19로 인해 자본시장 변동에 따른 자산가격 하락, 국내 기준의 보수적 코로나 충당금 적립 등 일시적 이익 감소에도 불구, 카드ㆍ보험ㆍ캐피탈 IB부분 등 다변화된 수익구조를 바탕으로 비은행부분 이익 기여도 38%로 상승하는 등, 향후 비은행부분의 역량 강화가 더욱 돋보일 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익(연결기준) 8,731억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 6.4%, 12.3% 감소. 이익이 감소한 이유는 1)코로나19로 인한 향후 경기 둔화에 따른 신용리스크 확대 가능성 대비 대손충당금 적립이 늘었고, 2)판관비의 소폭 증가에 기인함. 20년 상반기 대손비용률 50bp 기록, 코로나 및 투자상품관련 충당금 등 특이요인 제외하면 30bp에 해당해 전년동기대비 3bp 하락한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2020년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 ' 올해 코로나19로 인해 자본시장 변동에 따른 자산가격 하락, 국내 기준의 보수적 코로나 충당금 적립 등 일시적 이익 감소에도 불구, 카드ㆍ보험ㆍ캐피탈 IB부분 등 다변화된 수익구조를 바탕으로 비은행부분 이익 기여도 38%로 상승하는 등, 향후 비은행부분의 역량 강화가 더욱 돋보일 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익(연결기준) 8,731억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 6.4%, 12.3% 감소. 이익이 감소한 이유는 1)코로나19로 인한 향후 경기 둔화에 따른 신용리스크 확대 가능성 대비 대손충당금 적립이 늘었고, 2)판관비의 소폭 증가에 기인함. 20년 상반기 대손비용률 50bp 기록, 코로나 및 투자상품관련 충당금 등 특이요인 제외하면 30bp에 해당해 전년동기대비 3bp 하락한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2020년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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