[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '어닝 서프라이즈로 충당금 buffer 마련'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '한편 옵티머스자산운용 펀드 판매 관련 충당금은 약 800억원 정도 인식했는데(기타손익), 당사는 보수적으로 3분기와 4분기에도 유사한 금액을 적립할 것으로 추정. 물론 이는 연간으로 전체 옵티머스 펀드 판매금액의 50%를 상회하는 충당금을 적립한다는 가정인 만큼 실제 전입액은 이보다 낮을 것으로 기대. 2분기 서프라이즈를 통해 올해 충당금을 인식할 수 있는 buffer를 만들어 내년 증익 가시성을 높인 점은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 2,295억원으로 컨센서스 1,620억원과 당사 추정치 1,681억원을 상회. 별도 이익도 1,641억원으로 당사 추정치 1,488억원을 상회. 트레이딩 손익에서의 서프라이즈가 두드러진 가운데 신용공여 잔고 급증으로 이자손익도 기대보다 양호했던 점이 주효.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,500원(-8.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2020년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,067원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,067원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,800원 보다는 17.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,064원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '한편 옵티머스자산운용 펀드 판매 관련 충당금은 약 800억원 정도 인식했는데(기타손익), 당사는 보수적으로 3분기와 4분기에도 유사한 금액을 적립할 것으로 추정. 물론 이는 연간으로 전체 옵티머스 펀드 판매금액의 50%를 상회하는 충당금을 적립한다는 가정인 만큼 실제 전입액은 이보다 낮을 것으로 기대. 2분기 서프라이즈를 통해 올해 충당금을 인식할 수 있는 buffer를 만들어 내년 증익 가시성을 높인 점은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 2,295억원으로 컨센서스 1,620억원과 당사 추정치 1,681억원을 상회. 별도 이익도 1,641억원으로 당사 추정치 1,488억원을 상회. 트레이딩 손익에서의 서프라이즈가 두드러진 가운데 신용공여 잔고 급증으로 이자손익도 기대보다 양호했던 점이 주효.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,500원(-8.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2020년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,067원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,067원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,800원 보다는 17.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,064원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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