[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '일회성손실에도 예상치 넘는 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 '실적에 대한 포인트는, 1) 탄탄한 자회사 포트폴리오를 바탕으로 안정적 성장을 강화하고 있고, 2) 포트폴리오 조정, 선제적 비용인식 등 리스크관리 능력에 강점이 있으며, 3) 중장기적으로 그룹내 글로벌 손익 비중(20.2Q 8.6%)이 높아지고 있어 이익의 안정성이 높다는 강점을 가짐. 특히 선제적 비용 인식으로 하반기 실적에 대한 기대치를 높일 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '20.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,731억원으로 YoY 12.3%, QoQ 6.4% 감소했음. 이는 컨센서스 당기순이익 8,276억원을 5.5% 상회하는 실적. 2020년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3.2조원 및 8.3%.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 61,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 '실적에 대한 포인트는, 1) 탄탄한 자회사 포트폴리오를 바탕으로 안정적 성장을 강화하고 있고, 2) 포트폴리오 조정, 선제적 비용인식 등 리스크관리 능력에 강점이 있으며, 3) 중장기적으로 그룹내 글로벌 손익 비중(20.2Q 8.6%)이 높아지고 있어 이익의 안정성이 높다는 강점을 가짐. 특히 선제적 비용 인식으로 하반기 실적에 대한 기대치를 높일 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '20.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,731억원으로 YoY 12.3%, QoQ 6.4% 감소했음. 이는 컨센서스 당기순이익 8,276억원을 5.5% 상회하는 실적. 2020년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3.2조원 및 8.3%.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 61,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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