[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 메디톡스(086900)에 대해 '메디톡스 실적보다는 ITC 최종판정이라는 이벤트로 접근'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 '여전히 부진할 것으로 예상되는 국내 톡신 매출로 4분기에도 탑라인의 턴어라운드는 어려울 것으로 예상됨. 올해에는 코로나19 바이러스 팬데믹과 메디톡신 품목허가 취소 결정으로 탑라인은 전년 대비 20% 이상 역성장할 것이 자명해 보이지만, 2021년부터는 본격적인 수출회복에 성공, 2019년 수준으로 회복할 수 있을 것으로 예상됨. 2021년 탑라인 회복 및 소송비용감소로 영업이익 흑자전환은 가능할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액은 전년 대비 약 19.5% 감소한 389억원, 영업이익은 13억원 적자를 시현할 것으로 추정됨. 4분기에는 대규모 소송비 발생도 없을 것으로 예상, 영업이익 흑자전환에 성공할 수 있을 것으로 추정됨. 영업이익도 4분기 흑자전환에 성공한다 하더라도 이미 상반기 140억원 적자를 시현했기 때문에 연간으로도 80억원 정도의 적자시현이 불가피함. '라고 밝혔다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 선민정,강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2020년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 560,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 580,000원과 최저 목표가인 260,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 266,667원 대비 50.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 260,000원 보다도 53.8% 높다. 이는 하나금융투자가 메디톡스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,429원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.