[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '드래곤에 맞는 밸류를 받자'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '21년은 편성 증가(33편, +5편), 특히, non-Captive 증가(9편, +6편) 예정. 국내외 OTT 경쟁 심화. 통신 3사의 OTT뿐만 아니라 쿠팡 플레이 신규 진입 및 디즈니+의 21년 한국 진출 등 컨텐츠 수요 증가는 드래곤에게 좋은 기회. 사실상 개방된 중국 시장. 3Q20에 라이브러리 2개 판매를 통해 약 70억원의 매출/이익 인식. 보유 중인 160개의 라이브러리를 평균인 10억원에 판매해도 연간 이익의 3배 수준인 1.6천억원의 이익 발생 가능. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 Preview: 기대보다는 소폭 낮은 이익 전망. 매출 1.1천억원(+8% yoy, -1% qoq), OP 88억원(흑전 yoy, -45% qoq) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 11월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,316원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,316원 대비 17.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,364원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '21년은 편성 증가(33편, +5편), 특히, non-Captive 증가(9편, +6편) 예정. 국내외 OTT 경쟁 심화. 통신 3사의 OTT뿐만 아니라 쿠팡 플레이 신규 진입 및 디즈니+의 21년 한국 진출 등 컨텐츠 수요 증가는 드래곤에게 좋은 기회. 사실상 개방된 중국 시장. 3Q20에 라이브러리 2개 판매를 통해 약 70억원의 매출/이익 인식. 보유 중인 160개의 라이브러리를 평균인 10억원에 판매해도 연간 이익의 3배 수준인 1.6천억원의 이익 발생 가능. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 Preview: 기대보다는 소폭 낮은 이익 전망. 매출 1.1천억원(+8% yoy, -1% qoq), OP 88억원(흑전 yoy, -45% qoq) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 11월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,316원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,316원 대비 17.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,364원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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