[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 포스코케미칼(003670)에 대해 '밸류에이션 부담을 지배하는 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 ' 2차전지 소재 부문의 매출 비중이 올해 45%에서 22년, 23년에는 각각 61%, 70%까지 확대될 것으로 전망되는 상황. 높은 프리미엄 부여의 배경은 양/음극재 동시 양산과 대규모 증설 기대 프리미엄(40%)과 중장기 리튬 사업 및 리사이클링 확대 가능성(30%). 고객사 랩프업 시점 연기나 업스트림으로 확대 지연 등과 같이 성장 기대감에 제동이 걸리는 이벤트가 생기는 경우 조정의 가능성은 리스크.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 4,672억원, 영업이익은 343억원을 기록하며 시장 컨센서스 상회. 영업마진 7.3%를 기록했는데, 이는 18년 4분기(8%) 이후 가장 좋은 실적. 유가 하락에 따른 케미칼 손익 개선 외에도 2차전지 소재 판매 호조에 따른 원가 개선 덕분으로 풀이. 특히 자회사 피엠씨텍은 중국 경기 회복에 따른 전기로 가동률 개선과 함께 침상코크스 가격 강세로 손익 대폭 개선되면서 지분법 이익에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 01월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,214원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,214원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,586원 대비 74.7% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 ' 2차전지 소재 부문의 매출 비중이 올해 45%에서 22년, 23년에는 각각 61%, 70%까지 확대될 것으로 전망되는 상황. 높은 프리미엄 부여의 배경은 양/음극재 동시 양산과 대규모 증설 기대 프리미엄(40%)과 중장기 리튬 사업 및 리사이클링 확대 가능성(30%). 고객사 랩프업 시점 연기나 업스트림으로 확대 지연 등과 같이 성장 기대감에 제동이 걸리는 이벤트가 생기는 경우 조정의 가능성은 리스크.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 4,672억원, 영업이익은 343억원을 기록하며 시장 컨센서스 상회. 영업마진 7.3%를 기록했는데, 이는 18년 4분기(8%) 이후 가장 좋은 실적. 유가 하락에 따른 케미칼 손익 개선 외에도 2차전지 소재 판매 호조에 따른 원가 개선 덕분으로 풀이. 특히 자회사 피엠씨텍은 중국 경기 회복에 따른 전기로 가동률 개선과 함께 침상코크스 가격 강세로 손익 대폭 개선되면서 지분법 이익에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 01월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 22일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,214원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,214원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,586원 대비 74.7% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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