[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q Review ? 비싸진 않지만 이젠 포트폴리오 교체 고민해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '냉정히 평가할때 KT/LGU+ 대비 상대적 투자 매력도가 높지 않고 수급상 약점이 예상되는바 서서히 보유비중을 축소하고 KT 또는 LGU+로의 종목 교체 및 연말 MNO 위주의 재매수를 추천함. 통신 3사 중 유일하게 배당금이 늘기 어렵고 상대 기대배당수익률이 낮으며 이익 창출 능력 대비 시가 총액이 큰 상황이기 때문. 유일한 강점인 자회사 가치도 국내 통신 3사 안에선 크게 부각되긴 어려움. 부동산 가치와 자회사 가치를 모두 따지면 SKT보다 더 저평가된 회사가 바로 KT이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '는 2021년 2분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 3,966억원(+11% YoY, +2% QoQ)을 달성하여 컨센서스(영업이익 4,053억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 20일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '냉정히 평가할때 KT/LGU+ 대비 상대적 투자 매력도가 높지 않고 수급상 약점이 예상되는바 서서히 보유비중을 축소하고 KT 또는 LGU+로의 종목 교체 및 연말 MNO 위주의 재매수를 추천함. 통신 3사 중 유일하게 배당금이 늘기 어렵고 상대 기대배당수익률이 낮으며 이익 창출 능력 대비 시가 총액이 큰 상황이기 때문. 유일한 강점인 자회사 가치도 국내 통신 3사 안에선 크게 부각되긴 어려움. 부동산 가치와 자회사 가치를 모두 따지면 SKT보다 더 저평가된 회사가 바로 KT이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '는 2021년 2분기에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 3,966억원(+11% YoY, +2% QoQ)을 달성하여 컨센서스(영업이익 4,053억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 20일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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